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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 835.00 | | 416 835.00 | 416 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 397.00 | | 1 203 397.00 | 1 203 397.00 |
BZ Autres créances | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CF Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 731.00 | | 1 229 731.00 | 1 229 731.00 |
CU Autres participations | 786 562.00 | | 786 562.00 | 786 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 328 190.00 | | | 328 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 250.00 | | | 198 250.00 |
DK Provisions réglementées | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DL TOTAL (I) | 754 952.00 | | | 754 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 953.00 | | | 419 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 778.00 | | | 474 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 731.00 | | | 1 229 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 654.00 | | | -4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 458.00 | | | -7 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 316.00 | | | 219 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 250.00 | | | 198 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 322.00 | | | 1 038 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 322.00 | | | 1 038 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 358.00 | 4 655.00 | | 9 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 358.00 | 4 655.00 | | 9 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 835.00 | | | 416 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 954.00 | 62 370.00 | 267 634.00 | 419 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 593.00 | 21 758.00 | 416 835.00 | 438 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 778.00 | 117 195.00 | 267 634.00 | 474 778.00 |