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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 346.00 | | 392 346.00 | 392 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 862.00 | | 1 976 862.00 | 1 976 862.00 |
CF Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 379.00 | | 1 978 379.00 | 1 978 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 346.00 | | | 392 346.00 |
CU Autres participations | 1 584 515.00 | | 1 584 515.00 | 1 584 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 854.00 | | | 460 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DG Autres réserves | 730 297.00 | | | 730 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
DK Provisions réglementées | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 443.00 | | | 1 415 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 863.00 | | | 447 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 936.00 | | | 562 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 379.00 | | | 1 978 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 881.00 | | | 253 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 476.00 | | | 153 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 445.00 | | 294 805.00 | 1 910 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 388.00 | 1 976 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 389.00 | 1 976 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 445.00 | | 294 805.00 | 1 910 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 155.00 | 3 960.00 | | 35 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 347.00 | 392 346.00 | | 392 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 864.00 | 138 809.00 | 297 212.00 | 447 864.00 |
VI Groupe et associés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 822.00 | | | 136 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 347.00 | 392 346.00 | | 392 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 936.00 | 253 881.00 | 297 212.00 | 562 936.00 |