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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 023.00 | | 319 023.00 | 319 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 539.00 | | 1 903 539.00 | 1 903 539.00 |
BZ Autres créances | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 321.00 | | 1 947 321.00 | 1 947 321.00 |
CU Autres participations | 1 584 515.00 | | 1 584 515.00 | 1 584 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 854.00 | | | 460 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DG Autres réserves | 366 843.00 | | | 366 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 886.00 | | | 252 886.00 |
DK Provisions réglementées | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 866.00 | | | 1 157 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 887.00 | | | 719 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | | | 524.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 454.00 | | | 789 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 321.00 | | | 1 947 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 768.00 | | | 204 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 051.00 | | | -39 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 033.00 | | | 240 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 853.00 | | | -12 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 886.00 | | | 252 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 235.00 | | 62 153.00 | 1 872 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 849.00 | 1 903 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 849.00 | 1 903 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 235.00 | | 62 153.00 | 1 872 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 235.00 | 3 960.00 | | 27 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 235.00 | 3 960.00 | | 27 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 024.00 | | 319 024.00 | 319 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 564.00 | 134 878.00 | 431 929.00 | 719 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
VP Divers | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 806.00 | 43 782.00 | 319 024.00 | 362 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 455.00 | 204 769.00 | 431 929.00 | 789 455.00 |