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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 872.00 | | 351 872.00 | 351 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 234.00 | | 1 872 234.00 | 1 872 234.00 |
BZ Autres créances | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
CF Disponibilités | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 648.00 | | 128 648.00 | 128 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 883.00 | | 2 000 883.00 | 2 000 883.00 |
CU Autres participations | 1 520 362.00 | | 1 520 362.00 | 1 520 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 854.00 | | | 460 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DG Autres réserves | 158 586.00 | | | 158 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 792.00 | | | 232 792.00 |
DK Provisions réglementées | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
DL TOTAL (I) | 925 554.00 | | | 925 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 472.00 | | | 841 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 329.00 | | | 1 075 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 883.00 | | | 2 000 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 765.00 | | | 355 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 566.00 | | | -8 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 850.00 | | | -43 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 872.00 | | | 225 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 919.00 | | | -6 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 792.00 | | | 232 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 352.00 | | | 1 953 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 352.00 | | | 1 953 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 669.00 | 8 566.00 | | 18 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 669.00 | 8 566.00 | | 18 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 231.00 | 225 231.00 | | 225 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 872.00 | | | 351 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 472.00 | 121 909.00 | 497 269.00 | 841 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
VP Divers | 111 521.00 | | | 111 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 393.00 | 111 521.00 | 351 872.00 | 463 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 329.00 | 355 766.00 | 497 269.00 | 1 075 329.00 |