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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 439.00 | | 207 439.00 | 207 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 955.00 | | 1 791 955.00 | 1 791 955.00 |
BZ Autres créances | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CF Disponibilités | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 958.00 | | 1 826 958.00 | 1 826 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 439.00 | | | 207 439.00 |
CU Autres participations | 1 584 515.00 | | 1 584 515.00 | 1 584 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 854.00 | | | 460 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DG Autres réserves | 818 991.00 | | | 818 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
DK Provisions réglementées | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 402.00 | | | 1 430 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 065.00 | | | 309 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | | | 524.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 555.00 | | | 396 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 958.00 | | | 1 826 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 260.00 | | | 174 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 958.00 | | | -3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 623.00 | | | -4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 862.00 | | 270 866.00 | 1 976 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 773.00 | 1 791 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 773.00 | 1 791 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 862.00 | | 270 866.00 | 1 976 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 115.00 | 3 958.00 | | 39 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 115.00 | 3 958.00 | | 39 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 440.00 | 207 440.00 | | 207 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 065.00 | 86 770.00 | 222 295.00 | 309 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 799.00 | | | 138 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 559.00 | 236 559.00 | | 236 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 555.00 | 174 261.00 | 222 295.00 | 396 555.00 |