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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 929.00 | | 325 929.00 | 325 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 445.00 | | 1 910 445.00 | 1 910 445.00 |
BZ Autres créances | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 484.00 | | 1 942 484.00 | 1 942 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 929.00 | | | 325 929.00 |
CU Autres participations | 1 584 515.00 | | 1 584 515.00 | 1 584 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 854.00 | | | 460 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DG Autres réserves | 569 334.00 | | | 569 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
DK Provisions réglementées | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 788.00 | | | 1 322 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 685.00 | | | 584 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527.00 | | | 527.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 695.00 | | | 619 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 484.00 | | | 1 942 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 669.00 | | | -39 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 242.00 | | | 196 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 116.00 | | | -15 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 539.00 | | 284 364.00 | 1 903 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 458.00 | 1 910 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 458.00 | 1 910 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 539.00 | | 284 364.00 | 1 903 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 195.00 | 3 960.00 | | 31 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 195.00 | 3 960.00 | | 31 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 930.00 | 325 929.00 | 1.00 | 325 930.00 |
UX Autres créances clients | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 686.00 | 136 822.00 | 365 253.00 | 584 686.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 878.00 | | | 134 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 117.00 | 343 116.00 | 1.00 | 343 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 696.00 | 171 832.00 | 365 253.00 | 619 696.00 |