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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 789.00 | | 449 789.00 | 449 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 352.00 | | 1 953 352.00 | 1 953 352.00 |
BZ Autres créances | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CF Disponibilités | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 546.00 | | 1 997 546.00 | 1 997 546.00 |
CU Autres participations | 1 503 562.00 | | 1 503 562.00 | 1 503 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 854.00 | | | 460 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 114 143.00 | | | 114 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 910.00 | | | 216 910.00 |
DK Provisions réglementées | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
DL TOTAL (I) | 830 077.00 | | | 830 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 583.00 | | | 357 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
EA Autres dettes | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 469.00 | | | 1 167 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 546.00 | | | 1 997 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 020.00 | | | 874 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 430.00 | | | 242 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 910.00 | | | 216 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 398.00 | | | 1 203 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 398.00 | | | 1 203 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 14 012.00 | 4 656.00 | | 14 012.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 14 012.00 | 4 656.00 | | 14 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 012.00 | 4 656.00 | | 14 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 381.00 | 792 381.00 | | 792 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 790.00 | | | 449 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 584.00 | 64 135.00 | 275 207.00 | 357 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 080.00 | 33 291.00 | 449 790.00 | 483 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 469.00 | 874 020.00 | 275 207.00 | 1 167 469.00 |