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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 996.00 | 51 450.00 | 2 545.00 | 53 996.00 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 745.00 | 103 493.00 | 32 251.00 | 135 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 355.00 | 17 212.00 | 22 143.00 | 39 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 576.00 | 172 156.00 | 883 420.00 | 1 055 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 120 546.00 | | 120 546.00 | 120 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
BZ Autres créances | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
CF Disponibilités | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 201.00 | | 267 201.00 | 267 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 778.00 | 172 156.00 | 1 150 622.00 | 1 322 778.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
DH Report à nouveau | | -35 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 717.00 | 50 448.00 | | 50 717.00 |
DL TOTAL (I) | 75 363.00 | 24 646.00 | | 75 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 718.00 | 791 744.00 | | 759 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 334.00 | 53 779.00 | | 76 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 443.00 | 196 204.00 | | 168 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 709.00 | 91 450.00 | | 70 709.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 717.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 258.00 | 1 133 897.00 | | 1 075 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 622.00 | 1 158 543.00 | | 1 150 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 060.00 | | 11 683.00 | 1 053 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 1 055 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 167.00 | 878 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 263.00 | | 7 900.00 | 880 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 318.00 | | 3 783.00 | 171 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 970.00 | 47 879.00 | 5 693.00 | 129 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 423.00 | 6 721.00 | 5 693.00 | 50 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 548.00 | 41 158.00 | | 79 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 444.00 | 168 444.00 | | 168 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VB T. V. A. | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 090.00 | 93 225.00 | 338 595.00 | 704 090.00 |
VI Groupe et associés | 76 334.00 | 76 334.00 | | 76 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 224.00 | 134 645.00 | 579.00 | 135 224.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 259.00 | 464 394.00 | 338 595.00 | 1 075 259.00 |