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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 481.00 | 137 278.00 | 4 203.00 | 141 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 600.00 | 50 907.00 | 104 692.00 | 155 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 526.00 | 244 381.00 | 944 145.00 | 1 188 526.00 |
BT Marchandises | 114 688.00 | | 114 688.00 | 114 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
BZ Autres créances | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
CF Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 368.00 | | 232 368.00 | 232 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 894.00 | 244 381.00 | 1 176 513.00 | 1 420 894.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 130.00 | 92 601.00 | | 145 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 262.00 | 52 528.00 | | 41 262.00 |
DL TOTAL (I) | 197 392.00 | 156 130.00 | | 197 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 818.00 | 669 222.00 | | 665 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | 45 019.00 | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 720.00 | 198 712.00 | | 238 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 209.00 | 53 415.00 | | 71 209.00 |
EA Autres dettes | | 31 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 120.00 | 998 338.00 | | 979 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 513.00 | 1 154 468.00 | | 1 176 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 352.00 | | 125 354.00 | 1 137 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 453.00 | 29 727.00 | 1 188 527.00 | 44 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 453.00 | 29 727.00 | 297 082.00 | 44 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 196.00 | | | 881 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 307.00 | | 118 954.00 | 252 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 6 400.00 | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 666.00 | 20 023.00 | 308.00 | 224 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 470.00 | 20 023.00 | 308.00 | 168 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 721.00 | 238 721.00 | | 238 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VB T. V. A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 008.00 | 118 464.00 | 393 871.00 | 588 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 359.00 | | | 108 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 096.00 | 115 257.00 | 7 839.00 | 123 096.00 |
VW T.V.A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 121.00 | 509 577.00 | 393 871.00 | 979 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |