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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 855.00 | 58 507.00 | 3 347.00 | 61 855.00 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 331.00 | 142 650.00 | 14 680.00 | 157 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 764.00 | 84 593.00 | 78 170.00 | 162 764.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 199.00 | 285 752.00 | 931 446.00 | 1 217 199.00 |
BT Marchandises | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BZ Autres créances | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CF Disponibilités | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 200.00 | | 266 200.00 | 266 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 399.00 | 285 752.00 | 1 197 647.00 | 1 483 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 965.00 | 186 392.00 | | 240 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 904.00 | 54 573.00 | | 90 904.00 |
DL TOTAL (I) | 342 869.00 | 251 965.00 | | 342 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 176.00 | 645 682.00 | | 586 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 275.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 814.00 | 152 138.00 | | 143 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 764.00 | 103 933.00 | | 119 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 894.00 | 10 233.00 | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 777.00 | 912 264.00 | | 854 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 647.00 | 1 164 230.00 | | 1 197 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 665.00 | 912 264.00 | | 380 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 036.00 | | 25 162.00 | 1 193 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 217 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 855.00 | | | 886 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 932.00 | | 25 162.00 | 294 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 112.00 | 23 639.00 | | 262 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 621.00 | 1 886.00 | | 56 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 491.00 | 21 753.00 | | 205 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 814.00 | 143 814.00 | | 143 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VB T. V. A. | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 176.00 | 112 064.00 | 474 112.00 | 586 176.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 197.00 | | | 120 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 777.00 | 380 665.00 | 474 112.00 | 854 777.00 |