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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 196.00 | 54 759.00 | 1 436.00 | 56 196.00 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 662.00 | 127 440.00 | 9 221.00 | 136 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 384.00 | 24 746.00 | 40 638.00 | 65 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 722.00 | 206 947.00 | 877 775.00 | 1 084 722.00 |
BT Marchandises | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
BZ Autres créances | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 669.00 | | 254 669.00 | 254 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 391.00 | 206 947.00 | 1 132 444.00 | 1 339 391.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 363.00 | 13 646.00 | | 64 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 237.00 | 50 717.00 | | 28 237.00 |
DL TOTAL (I) | 103 601.00 | 75 363.00 | | 103 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 307.00 | 759 718.00 | | 725 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 392.00 | 76 334.00 | | 77 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 659.00 | 168 443.00 | | 142 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 483.00 | 70 709.00 | | 83 483.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 843.00 | 1 075 258.00 | | 1 028 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 444.00 | 1 150 622.00 | | 1 132 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 576.00 | | 35 813.00 | 1 055 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 1 084 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 202 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 996.00 | | 2 200.00 | 878 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 101.00 | | 33 613.00 | 175 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 156.00 | 37 962.00 | 3 171.00 | 172 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 450.00 | 3 310.00 | | 51 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 706.00 | 34 652.00 | 3 171.00 | 120 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 660.00 | 142 660.00 | | 142 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VB T. V. A. | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 900.00 | 95 170.00 | 352 637.00 | 642 900.00 |
VI Groupe et associés | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 198.00 | | | 89 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 760.00 | 132 181.00 | 579.00 | 132 760.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 844.00 | 481 114.00 | 352 637.00 | 1 028 844.00 |