| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 855.00 | 56 621.00 | 5 233.00 | 61 855.00 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 463.00 | 138 747.00 | 1 716.00 | 140 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 469.00 | 66 743.00 | 87 725.00 | 154 469.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 036.00 | 262 112.00 | 930 924.00 | 1 193 036.00 |
BT Marchandises | 130 361.00 | | 130 361.00 | 130 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
BZ Autres créances | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CF Disponibilités | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 305.00 | | 233 305.00 | 233 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 342.00 | 262 112.00 | 1 164 230.00 | 1 426 342.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 392.00 | 145 130.00 | | 186 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 573.00 | 41 262.00 | | 54 573.00 |
DL TOTAL (I) | 251 965.00 | 197 392.00 | | 251 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 682.00 | 665 818.00 | | 645 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 3 372.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 138.00 | 238 720.00 | | 152 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 933.00 | 71 209.00 | | 103 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 264.00 | 979 120.00 | | 912 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 230.00 | 1 176 513.00 | | 1 164 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 527.00 | | 8 095.00 | 1 188 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 585.00 | 1 193 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 585.00 | 294 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 196.00 | | 5 659.00 | 881 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 082.00 | | 1 436.00 | 297 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 249.00 | | 1 000.00 | 10 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 382.00 | 21 308.00 | 3 578.00 | 244 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 196.00 | 425.00 | | 56 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 186.00 | 20 883.00 | 3 578.00 | 188 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 138.00 | 152 138.00 | | 152 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VB T. V. A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 683.00 | 121 290.00 | 492 059.00 | 645 683.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 311.00 | 68 472.00 | 7 839.00 | 76 311.00 |
VW T.V.A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 264.00 | 387 872.00 | 492 059.00 | 912 264.00 |