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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 481.00 | 132 459.00 | 9 022.00 | 141 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 372.00 | 36 010.00 | 30 362.00 | 66 372.00 |
AX Avances et acomptes | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 352.00 | 224 666.00 | 912 686.00 | 1 137 352.00 |
BT Marchandises | 114 044.00 | | 114 044.00 | 114 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
BZ Autres créances | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 782.00 | | 241 782.00 | 241 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 134.00 | 224 666.00 | 1 154 468.00 | 1 379 134.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 601.00 | 64 363.00 | | 92 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 528.00 | 28 237.00 | | 52 528.00 |
DL TOTAL (I) | 156 130.00 | 103 601.00 | | 156 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 222.00 | 725 307.00 | | 669 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 019.00 | 77 392.00 | | 45 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 712.00 | 142 659.00 | | 198 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 415.00 | 83 483.00 | | 53 415.00 |
EA Autres dettes | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 338.00 | 1 028 843.00 | | 998 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 468.00 | 1 132 444.00 | | 1 154 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 722.00 | | 8 177.00 | 1 084 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 196.00 | | | 881 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 047.00 | | 5 807.00 | 202 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | 2 370.00 | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 947.00 | 17 719.00 | | 206 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 760.00 | 1 436.00 | | 54 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 187.00 | 16 283.00 | | 152 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 713.00 | 198 713.00 | | 198 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VB T. V. A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 481.00 | 140 724.00 | 329 118.00 | 598 481.00 |
VI Groupe et associés | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 851.00 | 125 412.00 | 2 439.00 | 127 851.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 338.00 | 540 581.00 | 329 118.00 | 998 338.00 |