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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 855.00 | 60 394.00 | 1 461.00 | 61 855.00 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 062.00 | 148 846.00 | 10 216.00 | 159 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 929.00 | 99 427.00 | 66 501.00 | 165 929.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 495.00 | 308 668.00 | 914 827.00 | 1 223 495.00 |
BT Marchandises | 135 236.00 | | 135 236.00 | 135 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 802.00 | | 246 802.00 | 246 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 298.00 | 308 668.00 | 1 161 629.00 | 1 470 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 869.00 | 240 965.00 | | 331 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 501.00 | 90 904.00 | | 101 501.00 |
DL TOTAL (I) | 444 370.00 | 342 869.00 | | 444 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 046.00 | 586 176.00 | | 458 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 128.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 824.00 | 143 814.00 | | 165 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 622.00 | 119 764.00 | | 92 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 258.00 | 854 777.00 | | 717 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 629.00 | 1 197 647.00 | | 1 161 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 199.00 | | 7 810.00 | 1 217 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 1 223 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 324 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 855.00 | | | 886 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 095.00 | | 5 810.00 | 320 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 249.00 | | 2 000.00 | 10 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 752.00 | 22 916.00 | | 285 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 507.00 | 1 886.00 | | 58 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 244.00 | 21 029.00 | | 227 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 824.00 | 165 824.00 | | 165 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 256.00 | 131 569.00 | 319 686.00 | 451 256.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 258.00 | 397 571.00 | 319 686.00 | 717 258.00 |