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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 125 081.00 | 87 850.00 | 37 231.00 | 125 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 415.00 | 26 040.00 | 3 375.00 | 29 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 781.00 | 49 457.00 | 18 324.00 | 67 781.00 |
BF Prêts | 119 948.00 | | 119 948.00 | 119 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 069.00 | 163 643.00 | 241 426.00 | 405 069.00 |
BN En cours de production de biens | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 421 030.00 | | 421 030.00 | 421 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 267.00 | | 208 267.00 | 208 267.00 |
BZ Autres créances | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
CF Disponibilités | 116 013.00 | | 116 013.00 | 116 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 059.00 | | 845 059.00 | 845 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 128.00 | 163 643.00 | 1 086 485.00 | 1 250 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 496.00 | | | 132 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 223.00 | 209 159.00 | | 288 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 255.00 | 79 066.00 | | 13 255.00 |
DL TOTAL (I) | 334 480.00 | 321 225.00 | | 334 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 074.00 | 18 510.00 | | 8 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 602.00 | 112 860.00 | | 171 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 678.00 | 231 542.00 | | 452 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 832.00 | 101 241.00 | | 96 832.00 |
EA Autres dettes | 22 819.00 | 47 762.00 | | 22 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 005.00 | 511 915.00 | | 752 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 485.00 | 833 140.00 | | 1 086 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 545.00 | 504 659.00 | | 752 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 266 167.00 | | 3 266 167.00 | 3 266 167.00 |
FG Production vendue services | 542 022.00 | | 542 022.00 | 542 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 189.00 | | 3 808 189.00 | 3 808 189.00 |
FM Production stockée | | | 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 597.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | 334.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 8 745.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | -8 411.00 | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 20 446.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 665.00 | 4 237 061.00 | | 3 816 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 410.00 | 4 157 996.00 | | 3 803 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 255.00 | 79 066.00 | | 13 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 744.00 | | 122 037.00 | 286 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 405 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 222 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 899.00 | | 2 089.00 | 223 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 549.00 | | 119 948.00 | 12 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 189.00 | 27 597.00 | 3 143.00 | 139 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 893.00 | 27 597.00 | 3 143.00 | 138 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 238.00 | 170 238.00 | | 170 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 678.00 | 452 678.00 | | 452 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
UP Prêts | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UX Autres créances clients | 208 267.00 | | | 208 267.00 |
VB T. V. A. | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VP Divers | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 621.00 | 439 621.00 | | 439 621.00 |
VW T.V.A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 005.00 | 752 005.00 | | 752 005.00 |