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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 135 971.00 | 121 670.00 | 14 301.00 | 135 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 755.00 | 30 743.00 | 13 012.00 | 43 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 007.00 | 61 324.00 | 67 683.00 | 129 007.00 |
BF Prêts | 94 263.00 | | 94 263.00 | 94 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 964.00 | 214 033.00 | 251 930.00 | 465 964.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 440 887.00 | 2 500.00 | 438 387.00 | 440 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 182.00 | | 274 182.00 | 274 182.00 |
BZ Autres créances | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CF Disponibilités | 617 806.00 | | 617 806.00 | 617 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 529.00 | 2 500.00 | 1 378 029.00 | 1 380 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 493.00 | 216 533.00 | 1 629 960.00 | 1 846 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 200.00 | 335 200.00 | | 375 200.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 112.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 899.00 | 89 967.00 | | 56 899.00 |
DL TOTAL (I) | 465 180.00 | 458 280.00 | | 465 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 430.00 | 29 038.00 | | 266 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 212.00 | 181 036.00 | | 170 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 003.00 | 452 162.00 | | 631 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 813.00 | 113 050.00 | | 85 813.00 |
EA Autres dettes | 11 318.00 | 10 280.00 | | 11 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 779.00 | 809 538.00 | | 1 164 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 960.00 | 1 282 819.00 | | 1 629 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 997.00 | 615 568.00 | | 1 112 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | 1 369.00 | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 219.00 | | 72 002.00 | 423 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 906.00 | 106 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 257.00 | 465 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 352.00 | 308 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 084.00 | | 72 002.00 | 249 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 839.00 | | | 123 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 817.00 | 25 763.00 | 10 547.00 | 198 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 521.00 | 25 763.00 | 10 547.00 | 198 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 213.00 | 170 213.00 | | 170 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 004.00 | 631 004.00 | | 631 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UP Prêts | 94 264.00 | | 94 264.00 | 94 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
UX Autres créances clients | 274 182.00 | 274 182.00 | | 274 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 461.00 | 213 679.00 | 51 782.00 | 265 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 597.00 | | | 266 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 769.00 | 321 835.00 | 106 934.00 | 428 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 779.00 | 1 112 998.00 | 51 782.00 | 1 164 779.00 |