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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 135 971.00 | 114 428.00 | 21 542.00 | 135 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 904.00 | 29 985.00 | 9 919.00 | 39 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 208.00 | 54 107.00 | 19 101.00 | 73 208.00 |
BF Prêts | 111 169.00 | | 111 169.00 | 111 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 219.00 | 198 817.00 | 224 401.00 | 423 219.00 |
BN En cours de production de biens | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BT Marchandises | 400 643.00 | 3 500.00 | 397 143.00 | 400 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 392.00 | | 186 392.00 | 186 392.00 |
BZ Autres créances | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CF Disponibilités | 415 474.00 | | 415 474.00 | 415 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 917.00 | 3 500.00 | 1 058 417.00 | 1 061 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 136.00 | 202 317.00 | 1 282 819.00 | 1 485 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 200.00 | 286 232.00 | | 335 200.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 967.00 | 99 080.00 | | 89 967.00 |
DL TOTAL (I) | 458 280.00 | 418 312.00 | | 458 280.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 038.00 | 63 560.00 | | 29 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 036.00 | 178 464.00 | | 181 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 162.00 | 471 035.00 | | 452 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 050.00 | 106 362.00 | | 113 050.00 |
EA Autres dettes | 10 280.00 | 48 936.00 | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 538.00 | 868 360.00 | | 809 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 819.00 | 1 301 673.00 | | 1 282 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 568.00 | | | 615 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | 761.00 | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 184.00 | | 37 410.00 | 391 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089.00 | 123 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 374.00 | 423 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 285.00 | 249 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 861.00 | | 11 508.00 | 241 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 026.00 | | 25 901.00 | 99 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 751.00 | 19 351.00 | 4 285.00 | 183 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 455.00 | 19 351.00 | 4 285.00 | 183 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 223.00 | 223.00 | 170 000.00 | 170 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 162.00 | 452 162.00 | | 452 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
UP Prêts | 111 169.00 | | 111 169.00 | 111 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
UX Autres créances clients | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
VP Divers | 186 393.00 | 186 393.00 | | 186 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 376.00 | 236 537.00 | 123 839.00 | 360 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 568.00 | 615 568.00 | 170 000.00 | 785 568.00 |