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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 535.00 | 9 576.00 | 8 959.00 | 18 535.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 135 971.00 | 129 496.00 | 6 474.00 | 135 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 300.00 | 36 126.00 | 16 174.00 | 52 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 634.00 | 82 332.00 | 28 302.00 | 110 634.00 |
BF Prêts | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 370.00 | 257 532.00 | 181 838.00 | 439 370.00 |
BT Marchandises | 639 987.00 | 6 000.00 | 633 987.00 | 639 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
BZ Autres créances | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CF Disponibilités | 848 215.00 | | 848 215.00 | 848 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 568.00 | 6 000.00 | 1 642 568.00 | 1 648 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 938.00 | 263 532.00 | 1 824 406.00 | 2 087 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 372 700.00 | 372 700.00 | | 372 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 064.00 | 980.00 | | 6 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 941.00 | 75 083.00 | | 72 941.00 |
DL TOTAL (I) | 484 706.00 | 481 764.00 | | 484 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 979.00 | 335 842.00 | | 241 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 496.00 | 229 394.00 | | 229 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 275.00 | 602 117.00 | | 748 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 693.00 | 107 195.00 | | 101 693.00 |
EA Autres dettes | 18 254.00 | 22 285.00 | | 18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 700.00 | 1 296 835.00 | | 1 339 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 406.00 | 1 778 600.00 | | 1 824 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 115.00 | 334 902.00 | | 193 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 939.00 | | 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 496.00 | | | 229 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 330 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 666 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 997 572.00 | |
FM Production stockée | | | 18 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 211 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 236.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 058.00 | 3 788.00 | | 14 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 058.00 | 7 288.00 | | 20 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 558.00 | -4 788.00 | | -16 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | 21 140.00 | | 22 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 165.00 | 4 675 679.00 | | 5 035 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 224.00 | 4 600 596.00 | | 4 962 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 941.00 | 75 083.00 | | 72 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 562.00 | 12 353.00 | | 436 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 544.00 | 439 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 544.00 | 298 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 099.00 | 12 353.00 | | 296 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 841.00 | 35 236.00 | 9 544.00 | 231 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 6 080.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 344.00 | 29 156.00 | 9 544.00 | 228 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 312.00 | 170 312.00 | | 170 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 275.00 | 748 275.00 | | 748 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
UP Prêts | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
UX Autres créances clients | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 006.00 | 47 891.00 | 193 115.00 | 241 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 896.00 | | | 93 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 293.00 | 160 365.00 | 71 928.00 | 232 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 700.00 | 1 146 585.00 | 193 115.00 | 1 339 700.00 |