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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 125 081.00 | 99 640.00 | 25 442.00 | 125 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 741.00 | 27 494.00 | 6 247.00 | 33 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 446.00 | 51 417.00 | 14 028.00 | 65 446.00 |
BF Prêts | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 675.00 | 178 847.00 | 156 828.00 | 335 675.00 |
BN En cours de production de biens | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BT Marchandises | 376 979.00 | 2 500.00 | 374 479.00 | 376 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 999.00 | | 197 999.00 | 197 999.00 |
BZ Autres créances | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
CF Disponibilités | 335 515.00 | | 335 515.00 | 335 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 496.00 | 2 500.00 | 1 012 996.00 | 1 015 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 171.00 | 181 347.00 | 1 169 824.00 | 1 351 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 480.00 | 288 225.00 | | 262 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 752.00 | 13 255.00 | | 73 752.00 |
DL TOTAL (I) | 369 232.00 | 334 480.00 | | 369 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 8 074.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 233.00 | 171 602.00 | | 170 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 136.00 | 452 678.00 | | 486 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 819.00 | 96 832.00 | | 117 819.00 |
EA Autres dettes | 7 688.00 | 22 819.00 | | 7 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 592.00 | 752 005.00 | | 782 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 824.00 | 1 086 485.00 | | 1 169 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 592.00 | 752 545.00 | | 782 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 723 489.00 | | 3 723 489.00 | 3 723 489.00 |
FG Production vendue services | 581 171.00 | | 581 171.00 | 581 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 304 660.00 | | 4 304 660.00 | 4 304 660.00 |
FM Production stockée | | | -349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 2 817.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 564.00 | 2 817.00 | | 69 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 903.00 | 745.00 | | 43 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 903.00 | 1 314.00 | | 43 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 661.00 | 1 504.00 | | 25 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | -1 600.00 | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 194.00 | 3 816 665.00 | | 4 382 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 441.00 | 3 803 410.00 | | 4 308 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 752.00 | 13 255.00 | | 73 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 460.00 | | 272 570.00 | 404 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 904.00 | 61 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 354.00 | 335 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 224 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 277.00 | | 4 441.00 | 222 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 887.00 | | 268 129.00 | 131 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 643.00 | 17 654.00 | 2 450.00 | 163 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 347.00 | 17 654.00 | 2 450.00 | 163 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 233.00 | 170 233.00 | | 170 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 136.00 | 486 136.00 | | 486 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UP Prêts | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UX Autres créances clients | 197 999.00 | 197 999.00 | | 197 999.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VC Groupe et associés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VP Divers | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 572.00 | 363 572.00 | | 363 572.00 |
VW T.V.A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 592.00 | 782 592.00 | | 782 592.00 |