| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 135 971.00 | 107 163.00 | 28 808.00 | 135 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 536.00 | 28 800.00 | 5 736.00 | 34 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 354.00 | 47 493.00 | 23 861.00 | 71 354.00 |
BF Prêts | 86 357.00 | | 86 357.00 | 86 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 184.00 | 183 752.00 | 207 432.00 | 391 184.00 |
BN En cours de production de biens | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BT Marchandises | 503 069.00 | 3 200.00 | 499 869.00 | 503 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 877.00 | | 188 877.00 | 188 877.00 |
BZ Autres créances | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CF Disponibilités | 344 201.00 | | 344 201.00 | 344 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 336.00 | 3 200.00 | 1 094 136.00 | 1 097 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 520.00 | 186 952.00 | 1 301 568.00 | 1 488 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 286 232.00 | 262 480.00 | | 286 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 061.00 | 99 892.00 | | 99 061.00 |
DL TOTAL (I) | 418 293.00 | 395 372.00 | | 418 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 465.00 | 170 233.00 | | 178 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 036.00 | 486 136.00 | | 471 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 362.00 | 117 819.00 | | 106 362.00 |
EA Autres dettes | 40 831.00 | 7 688.00 | | 40 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 255.00 | 782 592.00 | | 860 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 548.00 | 1 195 964.00 | | 1 293 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 456.00 | 782 592.00 | | 805 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 675.00 | | 116 128.00 | 335 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 563.00 | 99 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 619.00 | 391 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 056.00 | 241 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 267.00 | | 29 650.00 | 224 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 111.00 | | 86 478.00 | 61 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 847.00 | 16 960.00 | 12 056.00 | 178 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 551.00 | 16 960.00 | 12 056.00 | 178 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 3 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 2 700.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 2 700.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | 2 700.00 | 5 000.00 | 20 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 235.00 | 170 235.00 | | 170 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 036.00 | 471 036.00 | | 471 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
UP Prêts | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UX Autres créances clients | 188 877.00 | 188 877.00 | | 188 877.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VP Divers | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 362.00 | 343 362.00 | | 343 362.00 |
VW T.V.A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 456.00 | 805 456.00 | | 805 456.00 |