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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 535.00 | 3 496.00 | 15 039.00 | 18 535.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 135 971.00 | 126 693.00 | 9 277.00 | 135 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 755.00 | 34 504.00 | 9 251.00 | 43 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 371.00 | 67 145.00 | 49 226.00 | 116 371.00 |
BF Prêts | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 562.00 | 231 840.00 | 204 721.00 | 436 562.00 |
BT Marchandises | 474 637.00 | 3 500.00 | 471 137.00 | 474 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 162.00 | | 239 162.00 | 239 162.00 |
BZ Autres créances | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CF Disponibilités | 840 949.00 | | 840 949.00 | 840 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 378.00 | 3 500.00 | 1 573 878.00 | 1 577 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 941.00 | 235 340.00 | 1 778 600.00 | 2 013 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 372 700.00 | 375 200.00 | | 372 700.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | 80.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 083.00 | 56 899.00 | | 75 083.00 |
DL TOTAL (I) | 481 764.00 | 465 180.00 | | 481 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 842.00 | 266 430.00 | | 335 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 394.00 | 170 212.00 | | 229 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 117.00 | 631 003.00 | | 602 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 195.00 | 85 813.00 | | 107 195.00 |
EA Autres dettes | 22 285.00 | 11 318.00 | | 22 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 835.00 | 1 164 779.00 | | 1 296 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 600.00 | 1 629 960.00 | | 1 778 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 873.00 | 1 112 997.00 | | 962 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 969.00 | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 062 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 649.00 | |
FG Production vendue services | | | 570 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 633 983.00 | |
FM Production stockée | | | 16 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 756 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | 2 787.00 | | 3 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 288.00 | 4 592.00 | | 7 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 788.00 | -4 092.00 | | -4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 140.00 | 15 504.00 | | 21 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 679.00 | 3 811 558.00 | | 4 675 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 596.00 | 3 754 658.00 | | 4 600 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 083.00 | 56 899.00 | | 75 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 964.00 | | 18 240.00 | 465 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 005.00 | 71 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 641.00 | 436 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 636.00 | 296 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 296.00 | | 18 240.00 | 50 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 735.00 | | | 308 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 034.00 | 30 443.00 | 12 636.00 | 214 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 3 201.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 738.00 | 27 242.00 | 12 636.00 | 213 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 210.00 | 170 210.00 | | 170 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 118.00 | 602 118.00 | | 602 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
UP Prêts | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
UX Autres créances clients | 239 163.00 | 239 163.00 | | 239 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 903.00 | | | 334 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -69 441.00 | | | -69 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 719.00 | 261 791.00 | 71 928.00 | 333 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 836.00 | 961 933.00 | | 1 296 836.00 |