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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AN Terrains | 101 409.00 | 8 535.00 | 92 873.00 | 101 409.00 |
AP Constructions | 1 335 384.00 | 681 727.00 | 653 656.00 | 1 335 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 641.00 | 395 406.00 | 114 234.00 | 509 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 996.00 | 72 661.00 | 2 335.00 | 74 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 490.00 | 1 159 306.00 | 863 183.00 | 2 022 490.00 |
BT Marchandises | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 860.00 | 900.00 | 186 960.00 | 187 860.00 |
BZ Autres créances | 66 377.00 | | 66 377.00 | 66 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 107 871.00 | | 107 871.00 | 107 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 098.00 | 900.00 | 454 198.00 | 455 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 588.00 | 1 160 206.00 | 1 317 382.00 | 2 477 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 750 440.00 | | | 750 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 497.00 | | | 1 075 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 171.00 | | | 158 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
EA Autres dettes | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 884.00 | | | 241 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 382.00 | | | 1 317 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 110.00 | | | 191 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 392 444.00 | 66 334.00 | 4 458 778.00 | 4 392 444.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 737.00 | 66 334.00 | 4 459 071.00 | 4 392 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 098 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 18 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 990.00 | | | 4 694 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 134.00 | | | 4 673 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 250.00 | | | 2 033 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 021 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 191.00 | | | 2 032 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 536.00 | 53 260.00 | 90 490.00 | 1 196 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 562.00 | 53 259.00 | 90 490.00 | 1 195 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 172.00 | 158 172.00 | | 158 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 508.00 | | | -41 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 121.00 | 261 037.00 | 84.00 | 261 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 884.00 | 191 111.00 | | 241 884.00 |