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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AN Terrains | 101 409.00 | 11 924.00 | 89 485.00 | 101 409.00 |
AP Constructions | 1 340 072.00 | 706 150.00 | 633 922.00 | 1 340 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 641.00 | 417 506.00 | 92 134.00 | 509 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 996.00 | 73 520.00 | 1 476.00 | 74 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 179.00 | 1 210 076.00 | 817 103.00 | 2 027 179.00 |
BT Marchandises | 98 208.00 | | 98 208.00 | 98 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 963.00 | 9 360.00 | 137 603.00 | 146 963.00 |
BZ Autres créances | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 209 619.00 | | 209 619.00 | 209 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 359.00 | 9 360.00 | 514 999.00 | 524 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 539.00 | 1 219 436.00 | 1 332 102.00 | 2 551 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DG Autres réserves | 771 203.00 | | | 771 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 623.00 | | | -62 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 874.00 | | | 1 012 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 574.00 | | | 242 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 228.00 | | | 319 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 102.00 | | | 1 332 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 333.00 | | | 282 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 834 010.00 | | 4 834 010.00 | 4 834 010.00 |
FG Production vendue services | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 980.00 | | 4 833 980.00 | 4 833 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 529 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | 11 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 103.00 | | | 4 996 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 726.00 | | | 5 058 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 623.00 | | | -62 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 491.00 | 11 097.00 | | 2 022 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 2 027 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 408.00 | 2 026 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 432.00 | 11 097.00 | | 2 021 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 307.00 | 57 177.00 | 6 408.00 | 1 159 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 332.00 | 57 177.00 | 6 408.00 | 1 158 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 574.00 | 242 574.00 | | 242 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 146 964.00 | 146 964.00 | | 146 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VP Divers | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 881.00 | 213 797.00 | 84.00 | 213 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 229.00 | 282 333.00 | | 319 229.00 |