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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AN Terrains | 104 463.00 | 22 454.00 | 82 009.00 | 104 463.00 |
AP Constructions | 1 340 072.00 | 784 865.00 | 555 207.00 | 1 340 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 926.00 | 464 990.00 | 55 935.00 | 520 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 179.00 | 76 039.00 | 34 140.00 | 110 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 701.00 | 1 349 324.00 | 727 376.00 | 2 076 701.00 |
BT Marchandises | 116 446.00 | | 116 446.00 | 116 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 430.00 | 801.00 | 125 628.00 | 126 430.00 |
BZ Autres créances | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 734.00 | 10.00 | 2 724.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 169 918.00 | | 169 918.00 | 169 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 160.00 | 811.00 | 440 348.00 | 441 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 861.00 | 1 350 136.00 | 1 167 725.00 | 2 517 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DG Autres réserves | 533 783.00 | | | 533 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685.00 | | | -685.00 |
DL TOTAL (I) | 837 392.00 | | | 837 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 449.00 | | | 206 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 333.00 | | | 330 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 725.00 | | | 1 167 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 619.00 | | | 328 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 913 543.00 | 50 115.00 | 3 963 658.00 | 3 913 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 543.00 | 50 115.00 | 3 963 658.00 | 3 913 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 692 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 445.00 | |
GE Autres charges | | | 6 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 756.00 | | | 4 137 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 442.00 | | | 4 138 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685.00 | | | -685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 143.00 | | 4 558.00 | 2 072 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 084.00 | | 4 558.00 | 2 071 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 880.00 | 50 445.00 | | 1 298 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 905.00 | 50 445.00 | | 1 297 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 449.00 | 206 449.00 | | 206 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 126 430.00 | 126 430.00 | | 126 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 938.00 | 10 224.00 | 1 713.00 | 11 938.00 |
VI Groupe et associés | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 146.00 | 152 062.00 | 84.00 | 152 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 333.00 | 328 619.00 | 1 713.00 | 330 333.00 |