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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AN Terrains | 101 409.00 | 18 700.00 | 82 709.00 | 101 409.00 |
AP Constructions | 1 340 072.00 | 759 703.00 | 580 369.00 | 1 340 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 926.00 | 447 432.00 | 73 493.00 | 520 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 675.00 | 72 068.00 | 36 606.00 | 108 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 142.00 | 1 298 879.00 | 773 263.00 | 2 072 142.00 |
BT Marchandises | 92 043.00 | | 92 043.00 | 92 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 274.00 | 801.00 | 198 472.00 | 199 274.00 |
BZ Autres créances | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 734.00 | 38.00 | 2 696.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 154 402.00 | | 154 402.00 | 154 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 976.00 | 840.00 | 472 136.00 | 472 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 119.00 | 1 299 719.00 | 1 245 399.00 | 2 545 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DG Autres réserves | 611 045.00 | | | 611 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 261.00 | | | -77 261.00 |
DL TOTAL (I) | 838 078.00 | | | 838 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 167.00 | | | 264 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 321.00 | | | 407 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 399.00 | | | 1 245 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 523.00 | | | 400 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000 532.00 | 72 257.00 | 5 072 790.00 | 5 000 532.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 549.00 | 72 257.00 | 5 072 807.00 | 5 000 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 812 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 193.00 | | | 5 218 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 455.00 | | | 5 295 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 261.00 | | | -77 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 751.00 | | 37 392.00 | 2 034 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 692.00 | | 37 392.00 | 2 033 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 142.00 | 48 738.00 | | 1 250 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 166.00 | 48 739.00 | | 1 249 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 168.00 | 264 168.00 | | 264 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 199 274.00 | 199 274.00 | | 199 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 930.00 | 10 132.00 | 6 798.00 | 16 930.00 |
VI Groupe et associés | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 880.00 | 223 796.00 | 84.00 | 223 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 321.00 | 400 523.00 | 6 798.00 | 407 321.00 |