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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AN Terrains | 104 463.00 | 26 453.00 | 78 010.00 | 104 463.00 |
AP Constructions | 1 341 350.00 | 808 897.00 | 532 453.00 | 1 341 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 522.00 | 456 796.00 | 189 725.00 | 646 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 179.00 | 80 111.00 | 30 067.00 | 110 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 574.00 | 1 373 233.00 | 830 340.00 | 2 203 574.00 |
BT Marchandises | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 443.00 | 801.00 | 162 641.00 | 163 443.00 |
BZ Autres créances | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 734.00 | 63.00 | 2 671.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 034.00 | 865.00 | 370 169.00 | 371 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 609.00 | 1 374 098.00 | 1 200 510.00 | 2 574 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DG Autres réserves | 533 097.00 | | | 533 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 844 741.00 | | | 844 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 969.00 | | | 235 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 578.00 | | | 86 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 768.00 | | | 355 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 510.00 | | | 1 200 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 768.00 | | | 355 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 701.00 | | 161 566.00 | 2 076 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 692.00 | 2 203 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 692.00 | 2 202 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 642.00 | | 161 566.00 | 2 075 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 325.00 | 58 601.00 | 34 692.00 | 1 349 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 350.00 | 58 601.00 | 34 692.00 | 1 348 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 969.00 | 235 969.00 | | 235 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 578.00 | 86 578.00 | | 86 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 163 443.00 | 163 443.00 | | 163 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VP Divers | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 028.00 | 198 944.00 | 84.00 | 199 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 768.00 | 355 768.00 | | 355 768.00 |