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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AN Terrains | 101 409.00 | 15 312.00 | 86 097.00 | 101 409.00 |
AP Constructions | 1 340 072.00 | 733 814.00 | 606 257.00 | 1 340 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 926.00 | 429 807.00 | 91 118.00 | 520 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 283.00 | 70 232.00 | 1 051.00 | 71 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 751.00 | 1 250 141.00 | 784 609.00 | 2 034 751.00 |
BT Marchandises | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 861.00 | 1 720.00 | 122 141.00 | 123 861.00 |
BZ Autres créances | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 204 145.00 | | 204 145.00 | 204 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 680.00 | 1 720.00 | 431 959.00 | 433 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 431.00 | 1 251 861.00 | 1 216 569.00 | 2 468 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DG Autres réserves | 708 580.00 | | | 708 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 534.00 | | | -97 534.00 |
DL TOTAL (I) | 915 339.00 | | | 915 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 854.00 | | | 223 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 229.00 | | | 301 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 569.00 | | | 1 216 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 299.00 | | | 284 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 067 360.00 | | 5 067 360.00 | 5 067 360.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 367.00 | | 5 067 367.00 | 5 067 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 228 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 776 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 19 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 284.00 | | | 5 228 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 819.00 | | | 5 325 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 534.00 | | | -97 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 179.00 | | 18 100.00 | 2 027 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 528.00 | 2 034 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 528.00 | 2 033 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 120.00 | | 18 100.00 | 2 026 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 076.00 | 50 594.00 | 10 528.00 | 1 210 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 101.00 | 50 593.00 | 10 528.00 | 1 209 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 854.00 | 223 854.00 | | 223 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 123 862.00 | 123 862.00 | | 123 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 962.00 | 10 032.00 | 16 930.00 | 26 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VP Divers | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 958.00 | 160 874.00 | 84.00 | 160 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 230.00 | 284 300.00 | 16 930.00 | 301 230.00 |