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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AN Terrains | 104 432.00 | 4 580.00 | 99 851.00 | 104 432.00 |
AP Constructions | 1 325 456.00 | 626 980.00 | 698 475.00 | 1 325 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 179.00 | 439 989.00 | 83 189.00 | 523 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 352.00 | 72 944.00 | 2 408.00 | 75 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 479.00 | 1 145 470.00 | 884 009.00 | 2 029 479.00 |
BT Marchandises | 103 546.00 | | 103 546.00 | 103 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 603.00 | 3 412.00 | 204 191.00 | 207 603.00 |
BZ Autres créances | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CF Disponibilités | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 859.00 | 3 412.00 | 446 446.00 | 449 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 339.00 | 1 148 882.00 | 1 330 456.00 | 2 479 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 729 831.00 | | | 729 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 074.00 | | | 1 065 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 175.00 | | | 175 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 382.00 | | | 265 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 456.00 | | | 1 330 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 077.00 | | | 251 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 038 061.00 | 67 595.00 | 5 105 657.00 | 5 038 061.00 |
FG Production vendue services | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 257.00 | 67 595.00 | 5 106 853.00 | 5 039 257.00 |
FQ Autres produits | | | 155 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 661 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | | | -3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 126.00 | | | 5 262 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 084.00 | | | 5 230 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 667.00 | | | 1 992 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 607.00 | | | 1 991 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 267.00 | 55 204.00 | | 1 090 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 291.00 | 55 206.00 | | 1 089 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 702.00 | 261 617.00 | 84.00 | 261 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 382.00 | 251 078.00 | | 265 382.00 |