| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 540.00 | 55 739.00 | 64 801.00 | 120 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 026.00 | 2 674.00 | 5 352.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 136.00 | 58 983.00 | 70 153.00 | 129 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 543.00 | 19 240.00 | 402 303.00 | 421 543.00 |
BZ Autres créances | 167 501.00 | | 167 501.00 | 167 501.00 |
CF Disponibilités | 472 964.00 | | 472 964.00 | 472 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 900.00 | 19 240.00 | 1 046 660.00 | 1 065 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 036.00 | 78 223.00 | 1 116 813.00 | 1 195 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 138.00 | 126 529.00 | | 199 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 797.00 | 72 609.00 | | 30 797.00 |
DK Provisions réglementées | 1 555.00 | 12.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 253 490.00 | 221 151.00 | | 253 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 627.00 | 79 657.00 | | 84 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 416.00 | 70 958.00 | | 89 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 932.00 | 458 267.00 | | 582 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 348.00 | 85 501.00 | | 76 348.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 323.00 | 694 383.00 | | 863 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 813.00 | 915 534.00 | | 1 116 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
FG Production vendue services | 2 003 033.00 | | 2 003 033.00 | 2 003 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 807.00 | | 2 031 807.00 | 2 031 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 12.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 3 392.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -3 392.00 | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 22 683.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 818.00 | 1 923 223.00 | | 2 035 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 021.00 | 1 850 614.00 | | 2 005 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 797.00 | 72 609.00 | | 30 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 507.00 | | 28 000.00 | 102 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 129 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 128 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 937.00 | | 28 000.00 | 101 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 499.00 | 25 855.00 | 1 371.00 | 34 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 929.00 | 25 855.00 | 1 371.00 | 33 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | 1 542.00 | | 12.00 |
6T Sur comptes clients | 16 022.00 | 3 218.00 | | 16 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 022.00 | 3 218.00 | | 16 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 034.00 | 4 761.00 | | 16 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 932.00 | 582 932.00 | | 582 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 969.00 | | | 399 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VB T. V. A. | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 627.00 | 52 711.00 | 31 916.00 | 84 627.00 |
VI Groupe et associés | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
VP Divers | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 936.00 | 592 936.00 | | 592 936.00 |
VW T.V.A. | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 322.00 | 831 407.00 | 31 916.00 | 863 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |