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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 814.00 | 116 450.00 | 98 364.00 | 214 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 990.00 | 6 549.00 | 4 441.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 374.00 | 123 569.00 | 102 805.00 | 226 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 714.00 | 19 039.00 | 563 675.00 | 582 714.00 |
BZ Autres créances | 145 345.00 | | 145 345.00 | 145 345.00 |
CF Disponibilités | 612 227.00 | | 612 227.00 | 612 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 142.00 | 19 039.00 | 1 326 104.00 | 1 345 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 516.00 | 142 608.00 | 1 428 909.00 | 1 571 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 182.00 | 229 936.00 | | 280 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 281.00 | 50 246.00 | | 75 281.00 |
DK Provisions réglementées | 3 358.00 | 3 597.00 | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 380 821.00 | 305 779.00 | | 380 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 155.00 | 111 835.00 | | 66 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 008.00 | 93 132.00 | | 68 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 233.00 | 410 853.00 | | 775 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 692.00 | 111 102.00 | | 138 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 088.00 | 726 922.00 | | 1 048 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 909.00 | 1 032 701.00 | | 1 428 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 015.00 | | 157 015.00 | 157 015.00 |
FG Production vendue services | 2 391 830.00 | | 2 391 830.00 | 2 391 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 845.00 | | 2 548 845.00 | 2 548 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 341.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 2 042.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 2 055.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -2 055.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 558.00 | 15 923.00 | | 30 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 955.00 | 1 561 405.00 | | 2 553 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 674.00 | 1 511 159.00 | | 2 478 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 281.00 | 50 246.00 | | 75 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 290.00 | | 34 614.00 | 192 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 226 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 225 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 720.00 | | 34 614.00 | 191 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 498.00 | 37 601.00 | 530.00 | 86 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 928.00 | 37 601.00 | 530.00 | 85 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 597.00 | 231.00 | 471.00 | 3 597.00 |
6T Sur comptes clients | 6 697.00 | 12 341.00 | | 6 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 697.00 | 12 341.00 | | 6 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | 12 573.00 | 471.00 | 10 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231.00 | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 233.00 | 775 233.00 | | 775 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UX Autres créances clients | 560 563.00 | 560 563.00 | | 560 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VB T. V. A. | 134 802.00 | 134 802.00 | | 134 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 095.00 | 32 363.00 | 33 733.00 | 66 095.00 |
VI Groupe et associés | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VP Divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 916.00 | 732 916.00 | | 732 916.00 |
VW T.V.A. | 87 438.00 | 87 438.00 | | 87 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 088.00 | 1 014 355.00 | 33 733.00 | 1 048 088.00 |