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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 040.00 | 80 996.00 | 100 044.00 | 181 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 680.00 | 4 932.00 | 5 748.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 290.00 | 86 498.00 | 105 792.00 | 192 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 320.00 | 6 697.00 | 393 623.00 | 400 320.00 |
BZ Autres créances | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
CF Disponibilités | 427 509.00 | | 427 509.00 | 427 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 606.00 | 6 697.00 | 926 909.00 | 933 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 896.00 | 93 195.00 | 1 032 701.00 | 1 125 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 936.00 | 199 138.00 | | 229 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 246.00 | 30 797.00 | | 50 246.00 |
DK Provisions réglementées | 3 597.00 | 1 555.00 | | 3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 305 779.00 | 253 490.00 | | 305 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 835.00 | 84 627.00 | | 111 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 132.00 | 89 416.00 | | 93 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 853.00 | 582 932.00 | | 410 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 102.00 | 76 348.00 | | 111 102.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 922.00 | 863 322.00 | | 726 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 701.00 | 1 116 813.00 | | 1 032 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 103.00 | 831 407.00 | | 667 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 534.00 | | 122 534.00 | 122 534.00 |
FG Production vendue services | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 534.00 | | 1 543 534.00 | 1 543 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 042.00 | 1 662.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 1 662.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | -1 662.00 | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 923.00 | 3 867.00 | | 15 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 405.00 | 2 035 818.00 | | 1 561 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 159.00 | 2 005 021.00 | | 1 511 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 246.00 | 30 797.00 | | 50 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 136.00 | | 63 154.00 | 129 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 566.00 | | 63 154.00 | 128 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 983.00 | 27 515.00 | | 58 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 413.00 | 27 515.00 | | 58 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 555.00 | 2 042.00 | | 1 555.00 |
6T Sur comptes clients | 19 240.00 | | 12 543.00 | 19 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 240.00 | | 12 543.00 | 19 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 795.00 | 2 042.00 | 12 543.00 | 20 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 853.00 | 410 853.00 | | 410 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UX Autres créances clients | 392 979.00 | 392 979.00 | | 392 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 835.00 | 52 015.00 | 59 819.00 | 111 835.00 |
VI Groupe et associés | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VP Divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 097.00 | 506 097.00 | | 506 097.00 |
VW T.V.A. | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 922.00 | 667 103.00 | 59 819.00 | 726 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |