| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 731.00 | 258 559.00 | 123 171.00 | 381 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 769.00 | 54 568.00 | 69 201.00 | 123 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 470.00 | 313 697.00 | 194 773.00 | 508 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 416.00 | 145 583.00 | 1 013 833.00 | 1 159 416.00 |
BZ Autres créances | 243 828.00 | | 243 828.00 | 243 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 5 942.00 | 144 058.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 341 453.00 | | 1 341 453.00 | 1 341 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 998.00 | 151 525.00 | 2 747 473.00 | 2 898 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 468.00 | 465 222.00 | 2 942 245.00 | 3 407 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 600 170.00 | 500 902.00 | | 600 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 940.00 | 99 268.00 | | 158 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 145.00 | 3 534.00 | | 3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 784 255.00 | 625 704.00 | | 784 255.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 437.00 | 86 779.00 | | 121 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 444.00 | 63 478.00 | | 54 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 904.00 | 1 205 395.00 | | 1 540 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 345.00 | 307 389.00 | | 413 345.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 490.00 | 1 663 041.00 | | 2 130 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 245.00 | 2 288 745.00 | | 2 942 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 921.00 | | 118 055.00 | 411 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 506.00 | 508 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 506.00 | 505 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 591.00 | | 117 415.00 | 409 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 640.00 | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 294.00 | 64 470.00 | 12 067.00 | 261 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 724.00 | 64 470.00 | 12 067.00 | 260 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 537.00 | 94 046.00 | 14 000.00 | 65 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 537.00 | 99 988.00 | 14 000.00 | 65 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 537.00 | 127 488.00 | 14 000.00 | 65 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 546.00 | 14 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 904.00 | 1 540 904.00 | | 1 540 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 518.00 | 119 518.00 | | 119 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 980 543.00 | 980 543.00 | | 980 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 873.00 | 178 873.00 | | 178 873.00 |
VB T. V. A. | 230 080.00 | 230 080.00 | | 230 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 437.00 | 39 237.00 | 82 200.00 | 121 437.00 |
VI Groupe et associés | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 890.00 | | | 139 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 945.00 | 1 407 545.00 | 2 400.00 | 1 409 945.00 |
VW T.V.A. | 179 650.00 | 179 650.00 | | 179 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 490.00 | 2 048 291.00 | 82 200.00 | 2 130 490.00 |