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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 141.00 | 216 548.00 | 92 593.00 | 309 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 450.00 | 44 176.00 | 56 274.00 | 100 450.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 921.00 | 261 294.00 | 150 627.00 | 411 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 336.00 | 65 537.00 | 930 799.00 | 996 336.00 |
BZ Autres créances | 180 593.00 | | 180 593.00 | 180 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 925 600.00 | | 925 600.00 | 925 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 656.00 | 65 537.00 | 2 138 119.00 | 2 203 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 577.00 | 326 831.00 | 2 288 745.00 | 2 615 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 500 902.00 | 426 527.00 | | 500 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 268.00 | 74 375.00 | | 99 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 625 704.00 | 522 902.00 | | 625 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 779.00 | 148 538.00 | | 86 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 478.00 | 33 963.00 | | 63 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 395.00 | 890 227.00 | | 1 205 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 389.00 | 160 255.00 | | 307 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 041.00 | 1 232 984.00 | | 1 663 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 745.00 | 1 755 886.00 | | 2 288 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 406.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 750.00 | | 39 411.00 | 381 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 241.00 | 411 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 241.00 | 409 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 420.00 | | 39 411.00 | 379 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 722.00 | 61 335.00 | 5 763.00 | 205 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 152.00 | 61 335.00 | 5 763.00 | 205 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 656.00 | 34 881.00 | | 30 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 656.00 | 34 881.00 | | 30 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 656.00 | 34 881.00 | | 30 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 395.00 | 1 205 395.00 | | 1 205 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -235.00 | -235.00 | | -235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 789 464.00 | 789 464.00 | | 789 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 873.00 | 206 873.00 | | 206 873.00 |
VB T. V. A. | 180 593.00 | 180 593.00 | | 180 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 779.00 | 47 166.00 | 39 613.00 | 86 779.00 |
VI Groupe et associés | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 816.00 | 1 178 056.00 | 1 760.00 | 1 179 816.00 |
VW T.V.A. | 144 281.00 | 144 281.00 | | 144 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 041.00 | 1 623 428.00 | 39 613.00 | 1 663 041.00 |