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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 347.00 | 148 870.00 | 88 477.00 | 237 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 911.00 | 13 900.00 | 68 012.00 | 81 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 589.00 | 163 340.00 | 158 249.00 | 321 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 264.00 | 30 656.00 | 445 608.00 | 476 264.00 |
BZ Autres créances | 121 298.00 | | 121 298.00 | 121 298.00 |
CF Disponibilités | 588 352.00 | | 588 352.00 | 588 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 313.00 | 30 656.00 | 1 156 657.00 | 1 187 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 902.00 | 193 996.00 | 1 314 906.00 | 1 508 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 463.00 | 280 182.00 | | 355 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 064.00 | 75 281.00 | | 71 064.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 358.00 | | |
DL TOTAL (I) | 448 527.00 | 380 821.00 | | 448 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 452.00 | 66 155.00 | | 102 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 627.00 | 68 008.00 | | 68 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 889.00 | 775 233.00 | | 574 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 410.00 | 138 692.00 | | 120 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 379.00 | 1 048 088.00 | | 866 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 906.00 | 1 428 909.00 | | 1 314 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 681.00 | 1 014 355.00 | | 802 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 59.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
FG Production vendue services | 2 670 116.00 | | 2 670 116.00 | 2 670 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 509.00 | | 2 768 509.00 | 2 768 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 656.00 | |
GE Autres charges | | | 19 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 358.00 | 471.00 | | 3 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 358.00 | 471.00 | | 3 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 358.00 | -70.00 | | 3 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 706.00 | 30 558.00 | | 26 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 357.00 | 2 553 955.00 | | 2 797 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 293.00 | 2 478 674.00 | | 2 726 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 064.00 | 75 281.00 | | 71 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 374.00 | | 95 215.00 | 226 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 804.00 | | 93 455.00 | 225 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 569.00 | 39 771.00 | | 123 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 999.00 | 39 771.00 | | 122 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
6T Sur comptes clients | 19 039.00 | 30 656.00 | 19 039.00 | 19 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 039.00 | 30 656.00 | 19 039.00 | 19 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 396.00 | 30 656.00 | 22 396.00 | 22 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 656.00 | 19 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 889.00 | 574 889.00 | | 574 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 353 640.00 | 353 640.00 | | 353 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
VB T. V. A. | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 310.00 | 38 613.00 | 63 697.00 | 102 310.00 |
VI Groupe et associés | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 177.00 | | | 78 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 721.00 | 598 961.00 | 1 760.00 | 600 721.00 |
VW T.V.A. | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 379.00 | 802 681.00 | 63 697.00 | 866 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |