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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 837.00 | 177 322.00 | 115 515.00 | 292 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 105.00 | 27 829.00 | 55 276.00 | 83 105.00 |
AX Avances et acomptes | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 750.00 | 205 722.00 | 176 028.00 | 381 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 539.00 | 30 656.00 | 566 883.00 | 597 539.00 |
BZ Autres créances | 123 877.00 | | 123 877.00 | 123 877.00 |
CF Disponibilités | 888 378.00 | | 888 378.00 | 888 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 513.00 | 30 656.00 | 1 579 857.00 | 1 610 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 263.00 | 236 378.00 | 1 755 886.00 | 1 992 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 426 527.00 | 355 463.00 | | 426 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 375.00 | 71 064.00 | | 74 375.00 |
DL TOTAL (I) | 522 902.00 | 448 527.00 | | 522 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 538.00 | 102 452.00 | | 148 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 963.00 | 68 627.00 | | 33 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 227.00 | 574 889.00 | | 890 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 255.00 | 120 410.00 | | 160 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 984.00 | 866 379.00 | | 1 232 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 886.00 | 1 314 906.00 | | 1 755 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 243.00 | 802 681.00 | | 1 146 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 142.00 | | 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 589.00 | | 64 914.00 | 321 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 259.00 | | 64 914.00 | 319 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 340.00 | 47 135.00 | 4 753.00 | 163 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 770.00 | 47 135.00 | 4 753.00 | 162 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 227.00 | 890 227.00 | | 890 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 384 920.00 | 384 920.00 | | 384 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 619.00 | 212 619.00 | | 212 619.00 |
VB T. V. A. | 121 156.00 | 121 156.00 | | 121 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 132.00 | 61 392.00 | 86 740.00 | 148 132.00 |
VI Groupe et associés | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 895.00 | 722 135.00 | 1 760.00 | 723 895.00 |
VW T.V.A. | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 984.00 | 1 146 243.00 | 86 740.00 | 1 232 984.00 |