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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 212.00 | 34 091.00 | 9 121.00 | 43 212.00 |
AH Fonds commercial | 213 423.00 | | 213 423.00 | 213 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 057.00 | 39 935.00 | 13 122.00 | 53 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 786.00 | 52 762.00 | 43 024.00 | 95 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 712.00 | 126 788.00 | 353 924.00 | 480 712.00 |
BT Marchandises | 282 544.00 | 15 540.00 | 267 004.00 | 282 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 247.00 | 43 629.00 | 402 618.00 | 446 247.00 |
BZ Autres créances | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
CF Disponibilités | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 388.00 | 59 169.00 | 886 219.00 | 945 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 100.00 | 185 957.00 | 1 240 143.00 | 1 426 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 569 964.00 | 536 877.00 | | 569 964.00 |
DH Report à nouveau | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 591.00 | 63 087.00 | | 50 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 823.00 | 1 361.00 | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 769 422.00 | 749 369.00 | | 769 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 270.00 | 75 309.00 | | 29 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 542.00 | 72 822.00 | | 31 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 836.00 | 2 021.00 | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 579.00 | 269 402.00 | | 320 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 837.00 | 82 110.00 | | 81 837.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 1 543.00 | | 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 753.00 | 1 327.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 721.00 | 504 534.00 | | 470 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 143.00 | 1 253 903.00 | | 1 240 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 671.00 | 473 242.00 | | 455 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 083.00 | | | 448 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 590.00 | | | 254 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 897.00 | | | 123 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 747.00 | 25 313.00 | 5 272.00 | 106 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 908.00 | 8 184.00 | | 25 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 839.00 | 17 129.00 | 5 272.00 | 80 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 579.00 | 320 578.00 | | 320 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 270.00 | 18 056.00 | 11 214.00 | 29 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 687.00 | 547 279.00 | 34 408.00 | 581 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 884.00 | 455 671.00 | 11 214.00 | 466 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |