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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 740.00 | 1 869.00 | 20 870.00 | 22 740.00 |
AH Fonds commercial | 213 422.00 | | 213 422.00 | 213 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 927.00 | 27 763.00 | 16 164.00 | 43 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 931.00 | 81 589.00 | 26 341.00 | 107 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 830.00 | 111 222.00 | 356 607.00 | 467 830.00 |
BT Marchandises | 422 795.00 | 83 761.00 | 339 033.00 | 422 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 599.00 | 4 193.00 | 294 406.00 | 298 599.00 |
BZ Autres créances | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
CF Disponibilités | 193 647.00 | | 193 647.00 | 193 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 902.00 | 87 955.00 | 949 946.00 | 1 037 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 732.00 | 199 177.00 | 1 306 554.00 | 1 505 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 596 221.00 | | | 596 221.00 |
DH Report à nouveau | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 775 772.00 | | | 775 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 239.00 | | | 399 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 781.00 | | | 530 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 554.00 | | | 1 306 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 963.00 | | | 496 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 941 653.00 | 814.00 | 2 942 468.00 | 2 941 653.00 |
FG Production vendue services | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 812.00 | 814.00 | 2 971 626.00 | 2 970 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 955.00 | |
GE Autres charges | | | 42 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 594.00 | | | 3 126 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 122.00 | | | 3 096 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 819.00 | | 30 518.00 | 504 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 507.00 | 467 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19.00 | 44 464.00 | 236 162.00 | 19.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 042.00 | 151 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 887.00 | | 22 740.00 | 257 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 124.00 | | 7 778.00 | 167 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 158.00 | 22 275.00 | 66 211.00 | 155 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 933.00 | 2 292.00 | 43 356.00 | 42 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 225.00 | 19 982.00 | 22 855.00 | 112 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 934.00 | 83 761.00 | 49 934.00 | 49 934.00 |
6T Sur comptes clients | 47 311.00 | 193.00 | 43 311.00 | 47 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 245.00 | 83 955.00 | 93 245.00 | 97 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 245.00 | 83 955.00 | 93 245.00 | 97 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 955.00 | 93 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 239.00 | 399 239.00 | | 399 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
UX Autres créances clients | 293 569.00 | 293 569.00 | | 293 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 890.00 | 12 390.00 | 33 499.00 | 45 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 044.00 | 421 306.00 | 37 738.00 | 459 044.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 463.00 | 496 963.00 | 33 499.00 | 530 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
ST Autres comptes | 634 039.00 | | | 634 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 892.00 | | | 173 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 162.00 | | | 594 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 753.00 | | | 480 753.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 019.00 | | | 827 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |