| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 590.00 | 10 218.00 | 20 371.00 | 30 590.00 |
AH Fonds commercial | 213 422.00 | | 213 422.00 | 213 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 073.00 | 31 352.00 | 15 721.00 | 47 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 257.00 | 82 811.00 | 25 445.00 | 108 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BF Prêts | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 479.00 | 124 382.00 | 354 097.00 | 478 479.00 |
BT Marchandises | 564 027.00 | 90 492.00 | 473 534.00 | 564 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 271.00 | 4 779.00 | 331 491.00 | 336 271.00 |
BZ Autres créances | 130 210.00 | | 130 210.00 | 130 210.00 |
CF Disponibilités | 620 730.00 | | 620 730.00 | 620 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 350.00 | 95 272.00 | 1 580 077.00 | 1 675 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 830.00 | 219 655.00 | 1 934 174.00 | 2 153 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 576 693.00 | | | 576 693.00 |
DH Report à nouveau | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 608.00 | | | 248 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610.00 | | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 973 956.00 | | | 973 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 714.00 | | | 668 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 934.00 | | | 193 934.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 218.00 | | | 960 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 174.00 | | | 1 934 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 115.00 | | | 905 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 193 536.00 | | 4 193 536.00 | 4 193 536.00 |
FG Production vendue services | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 401.00 | | 4 223 401.00 | 4 223 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 147.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 669.00 | | | 4 372 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 060.00 | | | 4 124 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 608.00 | | | 248 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 830.00 | 1 800.00 | 68 255.00 | 467 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 522.00 | 79 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 405.00 | 478 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 883.00 | 155 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 162.00 | | 7 850.00 | 236 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 859.00 | | 20 355.00 | 151 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 808.00 | 1 800.00 | 40 050.00 | 79 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 222.00 | 30 043.00 | 16 883.00 | 111 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 8 348.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 353.00 | 21 695.00 | 16 883.00 | 109 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 761.00 | 90 492.00 | 83 761.00 | 83 761.00 |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | 655.00 | 68.00 | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 955.00 | 91 147.00 | 83 830.00 | 87 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 955.00 | 91 147.00 | 83 830.00 | 87 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 147.00 | 83 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 714.00 | 668 714.00 | | 668 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UP Prêts | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
UX Autres créances clients | 330 536.00 | 330 536.00 | | 330 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 064.00 | 35 961.00 | 55 103.00 | 91 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 974.00 | 489 888.00 | 34 086.00 | 523 974.00 |
VW T.V.A. | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 218.00 | 905 115.00 | 55 103.00 | 960 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
ST Autres comptes | 820 051.00 | | | 820 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 651.00 | | | 170 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 968.00 | | | 762 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 923.00 | | | 494 923.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 228.00 | | | 1 013 228.00 |