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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 464.00 | 42 933.00 | 1 531.00 | 44 464.00 |
AH Fonds commercial | 213 422.00 | | 213 422.00 | 213 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 992.00 | 39 056.00 | 24 936.00 | 63 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 131.00 | 73 169.00 | 29 962.00 | 103 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 819.00 | 155 158.00 | 349 660.00 | 504 819.00 |
BT Marchandises | 385 476.00 | 49 934.00 | 335 542.00 | 385 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 889.00 | 47 311.00 | 289 577.00 | 336 889.00 |
BZ Autres créances | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
CF Disponibilités | 185 293.00 | | 185 293.00 | 185 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 221.00 | 97 245.00 | 938 975.00 | 1 036 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 041.00 | 252 404.00 | 1 288 636.00 | 1 541 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 595 372.00 | | | 595 372.00 |
DH Report à nouveau | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 795 725.00 | | | 795 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 876.00 | | | 384 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 910.00 | | | 492 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 636.00 | | | 1 288 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 910.00 | | | 492 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724 939.00 | 288.00 | 2 725 227.00 | 2 724 939.00 |
FD Production vendue biens | -219.00 | | -219.00 | -219.00 |
FG Production vendue services | 28 042.00 | 90.00 | 28 132.00 | 28 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 761.00 | 378.00 | 2 753 139.00 | 2 752 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 170.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 170.00 | | | 2 829 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 321.00 | | | 2 778 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 970.00 | | 25 802.00 | 498 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 953.00 | 504 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 953.00 | 167 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 887.00 | | | 257 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 925.00 | | 25 152.00 | 161 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 158.00 | | 650.00 | 79 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 068.00 | 25 817.00 | 19 727.00 | 149 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 802.00 | 4 130.00 | | 38 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 265.00 | 21 687.00 | 19 727.00 | 110 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 266.00 | 49 934.00 | 28 266.00 | 28 266.00 |
6T Sur comptes clients | 46 144.00 | 1 236.00 | 68.00 | 46 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 410.00 | 51 170.00 | 28 334.00 | 74 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 410.00 | 51 170.00 | 28 334.00 | 74 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 170.00 | 28 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 876.00 | 384 876.00 | | 384 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
UX Autres créances clients | 280 273.00 | 280 273.00 | | 280 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VB T. V. A. | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 189.00 | 465 451.00 | 37 738.00 | 503 189.00 |
VW T.V.A. | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 910.00 | 492 910.00 | | 492 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
ST Autres comptes | 587 734.00 | | | 587 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 014.00 | | | 179 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
YT Sous‐traitance | 446.00 | | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 552.00 | | | 550 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 130.00 | | | 426 130.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 331.00 | | | 788 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |