| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 590.00 | 20 414.00 | 10 175.00 | 30 590.00 |
AH Fonds commercial | 213 422.00 | | 213 422.00 | 213 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 301.00 | 22 143.00 | 19 157.00 | 41 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 180.00 | 73 397.00 | 18 782.00 | 92 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BF Prêts | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 031.00 | 115 956.00 | 342 075.00 | 458 031.00 |
BT Marchandises | 526 866.00 | 114 283.00 | 412 583.00 | 526 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 568.00 | 4 430.00 | 330 138.00 | 334 568.00 |
BZ Autres créances | 153 838.00 | | 153 838.00 | 153 838.00 |
CF Disponibilités | 540 601.00 | | 540 601.00 | 540 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 562.00 | 118 713.00 | 1 466 849.00 | 1 585 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 593.00 | 234 669.00 | 1 808 924.00 | 2 043 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 725 301.00 | | | 725 301.00 |
DH Report à nouveau | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 298.00 | | | 174 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185.00 | | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 829.00 | | | 1 047 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 967.00 | | | 520 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 094.00 | | | 761 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 924.00 | | | 1 808 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 867.00 | | | 734 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630 539.00 | 154.00 | 3 630 693.00 | 3 630 539.00 |
FG Production vendue services | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 276.00 | 154.00 | 3 658 430.00 | 3 658 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 174.00 | | | 3 792 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 876.00 | | | 3 617 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 298.00 | | | 174 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 479.00 | | 22 880.00 | 478 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 80 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 329.00 | 458 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 730.00 | 133 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 012.00 | | | 244 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 331.00 | | 20 880.00 | 155 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 136.00 | | 2 000.00 | 79 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 382.00 | 30 903.00 | 39 329.00 | 124 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | 10 196.00 | | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 164.00 | 20 706.00 | 39 329.00 | 114 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 492.00 | 114 283.00 | 90 492.00 | 90 492.00 |
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | 1 691.00 | 2 041.00 | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 272.00 | 115 974.00 | 92 533.00 | 95 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 272.00 | 115 974.00 | 92 533.00 | 95 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 974.00 | 92 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 967.00 | 520 967.00 | | 520 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UP Prêts | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
UX Autres créances clients | 329 253.00 | 329 253.00 | | 329 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 103.00 | 28 876.00 | 26 226.00 | 55 103.00 |
VI Groupe et associés | 100 609.00 | 100 609.00 | | 100 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 581.00 | 518 094.00 | 35 487.00 | 553 581.00 |
VW T.V.A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 094.00 | 734 867.00 | 26 226.00 | 761 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
ST Autres comptes | 808 414.00 | | | 808 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 809.00 | | | 160 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 040.00 | | | 677 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 826.00 | | | 561 826.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 076.00 | | | 988 076.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |