| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 140.00 | 28 842.00 | 2 297.00 | 31 140.00 |
AH Fonds commercial | 213 422.00 | | 213 422.00 | 213 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 545.00 | 33 207.00 | 21 338.00 | 54 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 170.00 | 80 550.00 | 20 620.00 | 101 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 066.00 | 142 599.00 | 339 466.00 | 482 066.00 |
BT Marchandises | 640 515.00 | 146 249.00 | 494 266.00 | 640 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 250.00 | 1 845.00 | 321 405.00 | 323 250.00 |
BZ Autres créances | 312 742.00 | | 312 742.00 | 312 742.00 |
CF Disponibilités | 743 105.00 | | 743 105.00 | 743 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 215.00 | 148 094.00 | 1 901 120.00 | 2 049 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 281.00 | 290 694.00 | 2 240 587.00 | 2 531 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 799 600.00 | | | 799 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 189.00 | | | 336 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 834.00 | | | 1 283 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 261.00 | | | 240 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 809.00 | | | 203 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 192.00 | | | 331 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 215.00 | | | 165 215.00 |
EA Autres dettes | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 753.00 | | | 956 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 587.00 | | | 2 240 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 490.00 | | | 803 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 952 366.00 | | 3 952 366.00 | 3 952 366.00 |
FG Production vendue services | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 090.00 | | 3 983 090.00 | 3 983 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 444.00 | | | 4 173 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 254.00 | | | 3 837 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 189.00 | | | 336 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 031.00 | | 26 693.00 | 458 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748.00 | 81 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 482 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 155 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 012.00 | | 550.00 | 244 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 481.00 | | 24 143.00 | 133 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 537.00 | | 2 000.00 | 80 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 956.00 | 27 914.00 | 1 270.00 | 115 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 414.00 | 8 427.00 | | 20 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 541.00 | 19 486.00 | 1 270.00 | 95 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 283.00 | 146 249.00 | 114 283.00 | 114 283.00 |
6T Sur comptes clients | 4 430.00 | 176.00 | 2 760.00 | 4 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 713.00 | 146 425.00 | 117 043.00 | 118 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 713.00 | 146 425.00 | 117 043.00 | 118 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 425.00 | 117 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 192.00 | 331 192.00 | | 331 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
UX Autres créances clients | 321 061.00 | 321 061.00 | | 321 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 261.00 | 86 998.00 | 153 262.00 | 240 261.00 |
VI Groupe et associés | 203 809.00 | 203 809.00 | | 203 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 118.00 | 280 118.00 | | 280 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 332.00 | 665 594.00 | 36 738.00 | 702 332.00 |
VW T.V.A. | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 753.00 | 803 490.00 | 153 262.00 | 956 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
ST Autres comptes | 833 295.00 | | | 833 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 329.00 | | | 162 329.00 |
YT Sous‐traitance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 432.00 | | | 771 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 044.00 | | | 592 044.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 867.00 | | | 1 040 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |