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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 464.00 | 38 802.00 | 5 661.00 | 44 464.00 |
AH Fonds commercial | 213 422.00 | | 213 422.00 | 213 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 363.00 | 45 948.00 | 15 414.00 | 61 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 562.00 | 64 317.00 | 36 245.00 | 100 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 970.00 | 149 068.00 | 349 902.00 | 498 970.00 |
BT Marchandises | 363 888.00 | 28 266.00 | 335 622.00 | 363 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 252.00 | 46 144.00 | 284 108.00 | 330 252.00 |
BZ Autres créances | 121 490.00 | | 121 490.00 | 121 490.00 |
CF Disponibilités | 198 533.00 | | 198 533.00 | 198 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 542.00 | 74 410.00 | 964 132.00 | 1 038 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 513.00 | 223 478.00 | 1 314 034.00 | 1 537 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 590 555.00 | | | 590 555.00 |
DH Report à nouveau | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 795 677.00 | | | 795 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 793.00 | | | 422 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 357.00 | | | 518 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 034.00 | | | 1 314 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 358.00 | | | 518 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 381.00 | 1 327.00 | 2 740 709.00 | 2 739 381.00 |
FD Production vendue biens | -244.00 | | -244.00 | -244.00 |
FG Production vendue services | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 846.00 | 1 327.00 | 2 774 174.00 | 2 772 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 821.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 473.00 | | | 2 803 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 655.00 | | | 2 748 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 711.00 | | 27 167.00 | 480 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 726.00 | 79 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 908.00 | 498 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | 161 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 635.00 | | 1 252.00 | 256 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 842.00 | | 15 265.00 | 148 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 234.00 | | 10 650.00 | 75 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 787.00 | 23 128.00 | 848.00 | 126 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 091.00 | 4 711.00 | | 34 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 696.00 | 18 417.00 | 848.00 | 92 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 540.00 | 28 266.00 | 15 540.00 | 15 540.00 |
6T Sur comptes clients | 43 629.00 | 2 555.00 | 39.00 | 43 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 169.00 | 30 821.00 | 15 579.00 | 59 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 169.00 | 30 821.00 | 15 579.00 | 59 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 821.00 | 15 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 793.00 | 422 793.00 | | 422 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
UX Autres créances clients | 275 038.00 | | | 275 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
VB T. V. A. | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 890.00 | 474 152.00 | 37 738.00 | 511 890.00 |
VW T.V.A. | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 357.00 | 518 358.00 | | 518 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
ST Autres comptes | 596 310.00 | | | 596 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 520.00 | | | 169 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 461.00 | | | 555 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 047.00 | | | 435 047.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 555.00 | | | 786 555.00 |