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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 997.00 | 24 240.00 | 18 756.00 | 42 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 165.00 | 30 640.00 | 27 524.00 | 58 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 794 877.00 | | 794 877.00 | 794 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 855.00 | | 818 855.00 | 818 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 020.00 | 30 640.00 | 846 380.00 | 877 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 412.00 | | | 341 412.00 |
DL TOTAL (I) | 442 169.00 | | | 442 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 855.00 | | | 325 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 210.00 | | | 404 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 380.00 | | | 846 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 210.00 | | | 404 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 496.00 | | 12 670.00 | 45 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 328.00 | | 12 670.00 | 30 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 000.00 | 4 640.00 | | 26 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 4 640.00 | | 19 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 583.00 | 129 583.00 | | 129 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 294.00 | 115 294.00 | | 115 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 572.00 | 19 804.00 | 8 768.00 | 28 572.00 |
VW T.V.A. | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 210.00 | 404 210.00 | | 404 210.00 |