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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 427.00 | 29 011.00 | 22 416.00 | 51 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 527.00 | 35 411.00 | 32 116.00 | 67 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 748 324.00 | | 748 324.00 | 748 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 426.00 | | 769 426.00 | 769 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 954.00 | 35 411.00 | 801 542.00 | 836 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 926.00 | | | 456 926.00 |
DL TOTAL (I) | 549 096.00 | | | 549 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 433.00 | | | 224 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 446.00 | | | 252 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 542.00 | | | 801 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 446.00 | | | 252 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 165.00 | | 10 911.00 | 58 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168.00 | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 67 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 51 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 997.00 | | 8 811.00 | 42 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 768.00 | | 2 100.00 | 8 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 640.00 | 5 055.00 | 285.00 | 30 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 240.00 | 5 055.00 | 285.00 | 24 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 421.00 | 18 721.00 | 9 700.00 | 28 421.00 |
VW T.V.A. | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 446.00 | 252 446.00 | | 252 446.00 |