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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 465.00 | 10 537.00 | 8 927.00 | 19 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 168.00 | 622.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 716.00 | 42 957.00 | 55 758.00 | 98 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 762.00 | 53 663.00 | 78 098.00 | 131 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 500.00 | 11 666.00 | 33 833.00 | 45 500.00 |
BZ Autres créances | 148 504.00 | | 148 504.00 | 148 504.00 |
CF Disponibilités | 405 492.00 | | 405 492.00 | 405 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 200.00 | 11 666.00 | 608 534.00 | 620 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 963.00 | 65 330.00 | 686 632.00 | 751 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 051.00 | | | 168 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 914.00 | | | 378 914.00 |
DL TOTAL (I) | 552 466.00 | | | 552 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 632.00 | | | 686 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 223.00 | | 21 539.00 | 110 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 932.00 | | 6 532.00 | 12 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 240.00 | | 13 266.00 | 86 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | 1 740.00 | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 213.00 | 12 450.00 | | 41 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | 3 828.00 | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 504.00 | 8 621.00 | | 34 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
UX Autres créances clients | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 213.00 | 130 213.00 | | 130 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 223.00 | 201 433.00 | 12 790.00 | 214 223.00 |
VW T.V.A. | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |