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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 932.00 | 6 708.00 | 6 224.00 | 12 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 10.00 | 780.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 449.00 | 34 494.00 | 50 955.00 | 85 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 223.00 | 41 213.00 | 69 009.00 | 110 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CF Disponibilités | 801 887.00 | | 801 887.00 | 801 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 681.00 | | 885 681.00 | 885 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 904.00 | 41 213.00 | 954 691.00 | 995 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 357.00 | | | 576 357.00 |
DL TOTAL (I) | 674 553.00 | | | 674 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 526.00 | | | 237 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 137.00 | | | 280 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 691.00 | | | 954 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 137.00 | | | 280 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 527.00 | | 45 944.00 | 67 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 110 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 86 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 6 532.00 | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 427.00 | | 35 511.00 | 51 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 3 900.00 | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 411.00 | 6 500.00 | 698.00 | 35 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 308.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 011.00 | 6 191.00 | 698.00 | 29 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 883.00 | 69 833.00 | 11 050.00 | 80 883.00 |
VW T.V.A. | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 137.00 | 280 137.00 | | 280 137.00 |