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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 645.00 | 19 504.00 | 1 140.00 | 20 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331.00 | 649.00 | 682.00 | 1 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 829.00 | 60 034.00 | 50 794.00 | 110 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 596.00 | 80 189.00 | 65 407.00 | 145 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BZ Autres créances | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
CF Disponibilités | 593 395.00 | | 593 395.00 | 593 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 915.00 | | 682 915.00 | 682 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 512.00 | 80 189.00 | 748 322.00 | 828 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 294.00 | | | 146 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 536.00 | | | 291 536.00 |
DL TOTAL (I) | 443 331.00 | | | 443 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 961.00 | | | 271 961.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 991.00 | | | 304 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 322.00 | | | 748 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 545.00 | | 11 050.00 | 134 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 110.00 | | 11 050.00 | 101 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 595.00 | 13 593.00 | | 66 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 064.00 | 4 439.00 | | 15 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 531.00 | 9 153.00 | | 51 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UX Autres créances clients | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
VW T.V.A. | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 991.00 | 304 991.00 | | 304 991.00 |