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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 645.00 | 20 424.00 | 220.00 | 20 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331.00 | 915.00 | 415.00 | 1 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 027.00 | 74 556.00 | 145 471.00 | 220 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 454.00 | 95 896.00 | 165 557.00 | 261 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
BZ Autres créances | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CF Disponibilités | 673 408.00 | | 673 408.00 | 673 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 810.00 | | 767 810.00 | 767 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 264.00 | 95 896.00 | 933 367.00 | 1 029 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 962.00 | | | 499 962.00 |
DL TOTAL (I) | 542 492.00 | | | 542 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 690.00 | | | 340 690.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 875.00 | | | 390 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 367.00 | | | 933 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 596.00 | | 132 334.00 | 145 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 19 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 476.00 | 261 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 636.00 | 221 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 161.00 | | 121 834.00 | 112 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | 10 500.00 | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 189.00 | 16 848.00 | 1 142.00 | 80 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 504.00 | 919.00 | | 19 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 684.00 | 15 928.00 | 1 142.00 | 60 684.00 |