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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 645.00 | 15 064.00 | 5 580.00 | 20 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331.00 | 383.00 | 948.00 | 1 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 779.00 | 51 147.00 | 48 631.00 | 99 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 545.00 | 66 595.00 | 67 949.00 | 134 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
BZ Autres créances | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CF Disponibilités | 645 818.00 | | 645 818.00 | 645 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 698.00 | | 717 698.00 | 717 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 244.00 | 66 595.00 | 785 648.00 | 852 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 243 936.00 | | | 243 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 260.00 | | | 353 260.00 |
DL TOTAL (I) | 602 696.00 | | | 602 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 109.00 | | | 137 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 951.00 | | | 182 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 648.00 | | | 785 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 951.00 | | | 182 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 762.00 | | 2 783.00 | 131 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 465.00 | | 1 180.00 | 19 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 507.00 | | 1 603.00 | 99 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 663.00 | 12 932.00 | | 53 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 537.00 | 4 527.00 | | 10 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 126.00 | 8 404.00 | | 43 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
UX Autres créances clients | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VI Groupe et associés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 670.00 | 71 880.00 | 12 790.00 | 84 670.00 |
VW T.V.A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 951.00 | 182 951.00 | | 182 951.00 |