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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 689.00 | 23 471.00 | 1 218.00 | 24 689.00 |
AP Constructions | 277 673.00 | 152 614.00 | 125 059.00 | 277 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 688.00 | 389 782.00 | 18 905.00 | 408 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 140.00 | 43 227.00 | 7 913.00 | 51 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 442.00 | 609 095.00 | 164 347.00 | 773 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 397.00 | 30 172.00 | 27 224.00 | 57 397.00 |
BN En cours de production de biens | 457 443.00 | | 457 443.00 | 457 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 255.00 | | 668 255.00 | 668 255.00 |
BZ Autres créances | 214 868.00 | | 214 868.00 | 214 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 362.00 | 30 172.00 | 1 426 189.00 | 1 456 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 804.00 | 639 267.00 | 1 590 536.00 | 2 229 804.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
DH Report à nouveau | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 377.00 | 69 907.00 | | 69 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 696.00 | 4 876.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 281 450.00 | 266 252.00 | | 281 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 812.00 | 49 014.00 | | 101 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 640.00 | 971 448.00 | | 603 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 535.00 | 266 985.00 | | 312 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 362.00 | 257 223.00 | | 235 362.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 6 375.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 010.00 | 1 551 047.00 | | 1 264 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 536.00 | 1 862 376.00 | | 1 590 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 104.00 | 553 056.00 | | 654 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
FG Production vendue services | 3 738 819.00 | | 3 738 819.00 | 3 738 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 678.00 | | 3 781 678.00 | 3 781 678.00 |
FM Production stockée | | | -460 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 014.00 | 7 721.00 | | 11 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 014.00 | 7 721.00 | | 11 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 383.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374.00 | 383.00 | | 10 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | 7 338.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | 6 960.00 | | 8 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 406.00 | 2 949 742.00 | | 3 431 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 029.00 | 2 879 836.00 | | 3 362 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 377.00 | 69 907.00 | | 69 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 857.00 | 42 879.00 | | 42 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 594.00 | | 27 386.00 | 764 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 537.00 | 773 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 537.00 | 737 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 654.00 | | 27 386.00 | 728 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 317.00 | 33 387.00 | 8 609.00 | 584 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 113.00 | 5 358.00 | | 18 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 204.00 | 28 029.00 | 8 609.00 | 566 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 076.00 | 45 076.00 | 45 076.00 | 45 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 076.00 | 45 076.00 | 45 076.00 | 45 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 536.00 | 312 536.00 | | 312 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 668 256.00 | 668 256.00 | | 668 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 128 286.00 | 128 286.00 | | 128 286.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 607.00 | 20 341.00 | 6 266.00 | 26 607.00 |
VI Groupe et associés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VP Divers | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 085.00 | 923 585.00 | 10 500.00 | 934 085.00 |
VW T.V.A. | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 370.00 | 654 104.00 | 6 266.00 | 660 370.00 |